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证券之星消息,1月22日,金信民安两年债券最新单位净值为1.0399元,累计净值为1.0399元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 金信民安两年债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比180.68%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为杨杰、刘雨卉,基金经理杨杰于2023年5月17日起任职本
证券之星消息,1月22日,华夏鼎禄三个月定开债券A最新单位净值为1.0389元,累计净值为1.2975元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.91%,近3个月上涨2.68%,近6个月上涨2.94%,近1年上涨6.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎禄三个月定开债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.63%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任
证券之星消息,1月22日,嘉实新兴产业股票最新单位净值为3.117元,累计净值为3.117元,较前一交易日下跌0.57%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月下跌1.86%,近6个月上涨9.6%,近1年上涨13.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实新兴产业股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.52%,无债券类资产,现金占净值比11.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为归凯,归凯于2018年12月4日起任职本基金基金
证券之星消息,1月22日,华夏鼎利债券发起式A最新单位净值为1.3148元,累计净值为1.6118元,较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨6.2%,近1年上涨10.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎利债券发起式A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.65%,债券占净值比88.7%,现金占净值比0.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为何家琪,何家琪于
证券之星消息,1月22日,兴业6个月定开债券最新单位净值为1.048元,累计净值为1.3201元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨1.83%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.7%,现金占净值比0.32%。 该基金的基金经理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,1月22日,银河景泰债券A最新单位净值为1.0332元,累计净值为1.0622元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨2.36%,近6个月上涨3.11%,近1年上涨5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银河景泰债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.93%,现金占净值比1.05%。 该基金的基金经理为蒋磊,蒋磊于2023年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,1月22日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0757元,累计净值为1.1172元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨7.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.97%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本
证券之星消息,1月22日,金鹰添福纯债债券A最新单位净值为1.0289元,累计净值为1.0667元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨2.31%,近6个月上涨2.9%,近1年上涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 金鹰添福纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.72%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为王怀震、龙悦芳,王怀震、龙悦芳于2023年9月25日起任职
证券之星消息,1月22日,广发汇成一年定期开放债券最新单位净值为1.0464元,累计净值为1.1454元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨1.69%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇成一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.39%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2022年10月18日起任
证券之星消息,1月22日,蜂巢丰嘉债券A最新单位净值为1.1433元,累计净值为1.7143元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比81.33%,现金占净值比0.44%。 该基金的基金经理为李海涛,李海涛于2023年5月22日起任职本基金基金经理,任职